Gestion des approvisionnements

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Nouvelle facture

Menu : DM DMC O2 - Gestion des approvisionnements

Ecran de saisie d'une nouvelle facture fournisseur.
La gestion des avoirs n'existe pas.

Lorsqu'on entre dans Nouvelle facture, une fenêtre de Sélection d'un tiers s'ouvre.
Effectuez le choix du fournisseur ou prestataire.

Facture n°	Entrez le n° de la facture du fournisseur. Un même numéro peut être indiqué plusieurs fois (exemple, une facture concerne plusieurs fournisseurs). Si le paramètre Les numéros de facture fournisseur sont uniques par fournisseur est coché alors un contrôle bloquant interdit un numéro de facture déjà existant pour le fournisseur.
Du	Date de la facture (antérieure ou égale à la date du jour).
Comptabilisée sur	Si le tiers à payer est différent du tiers de la commande, il est possible de l'indiquer pour transférer l'information en comptabilité.

Cliquez sur le bouton + Réceptions pour choisir la ou les réceptions qui ont fait l'objet d'une même facture en cochant les cases de la colonne Sélectionner :

Le N° externe est le numéro de commande Etialis.

La commande ou la réception de la commande a au moins un litige en cours. Au survol du pictogramme, une infobulle rappelle les litiges en cours.
Idem pour les lignes de facture.

Lignes de la facture

Les lignes de(s) réception(s) sont affichées :

Les lignes sont modifiables et peuvent être supprimées (elles peuvent faire l'objet d'une autre facture).

Les comptes d'achat et de TVA déductible sont affichés.

Si un ou plusieurs produits ont été facturés hors réception (mais aussi présence de frais de port), pour les ajouter, passer en modification, utilisez le clic droit et le bouton Ajouter, la fenêtre de sélection des produits s'ouvre, il suffit de sélectionner le(s) produit(s) supplémentaires.

La case Maj tarif permet la modification du prix d'achat dans la fiche du produit pour le fournisseur, avec comme date de mise à jour, la date de la facture.
Lorsque le Tarif brut facturé est modifié, un message demande si une mise à jour du tarif doit être réalisée, si oui alors la case Maj Tarif est cochée.
Lorsque l'unité est modifié, la case Maj Tarif est cochée.

Pied de facture :

Les zones Port HT et Frais de commande :
. Sont liées aux produits forfaitaires indiqués au niveau des paramètres généraux
. Les valeurs proviennent de la commande fournisseur.
. Ces zones sont modifiables.
Information : ces informations sont stockées dans les lignes de la facture et seront exportées en comptabilité selon le paramétrage des fiches produits respectives.
Total HT = Total HT produits + Port HT + Frais de commande

Suite à l'enregistrement de la facture, des boutons supplémentaires s'affichent en haut à droite :

	(F8) = nouvelle facture Si la facture en cours est terminée, utilisez le bouton Nouveau pour en créer une nouvelle.
	(F5) = modifier la facture en cours.

Une fois la facture enregistrée, le volet Documents s'affiche pour permettre l'intégration dans la GED de la facture ou tous documents liés :

Ensuite, ce volet permet la consultation des documents de la facture.

Modifier une facture / Effectuer un avoir

Pour modifier une facture déjà enregistrée, passer par l'option de Recherche.
Les factures sont présentées par ordre croissant du n° de pièce (le numéro de pièce est différent du n° de facture).

Pour effectuer un avoir, saisir les produits puis les quantités en négatif. La modification du tarif n'est alors pas possible.

Il est possible de modifier le total HT d'une ligne ou le total TTC de la facture si paramétré comme tel, et dans ce cas il apparait en rouge car il est différent du TTC calculé :

Toute modification d'une ligne ou des frais de port/commande entrainent un recalcul du TTC. Au chargement de la facture, le TTC enregistré dans la table est affiché.

Le transfert en comptabilité des factures fournisseurs se fait à l'option Transfert factures.

Il est possible de supprimer la date de transfert en comptabilité en cliquant sur le bouton . Date Compta pour permettre de retransfert à nouveau la facture en comptabilité.
A noter, que ce bouton est visible uniquement si l'autorisation Module "DM-DMC / facture fournisseur" - "Supprimer la date de comptabilisation" est activée et si l'utilisateur connecté à les droits sur l'autorisation.