EDF à émettre

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Les données renvoyées sont celles qui ont été prises en compte au moment du Calcul des remboursements et tenant compte du paramètre du montant minimum (différent pour les chèques et les virements).
Les patients sortis ou décédés sont pris en compte même si le montant à rembourser est inférieur au montant minimum.

Chèques

Traitement des remboursements par chèque :

Par défaut les lignes sont cochées pour être traitées, elles peuvent être décochées.

Via un clic droit, il est possible de faire un export vers Excel avant de traiter les données affichées. La liste obtenue est triée par entité juridique puis prescription et enfin par patient.

Réinitialiser	Permet de réinitialiser les critères de recherche.
Appliquer	Attribue un numéro de chèque à chaque ligne de remboursement cochée. Si ensuite une ligne est cochée/décochée les numéros sont mis à jour. Les lettres chèques et/ou les courriers peuvent alors être édités.
Lettre chèque	Edition des lettres chèques des lignes cochées. Cette case est active lorsque la tranche des numéros de chèques est renseignée et après avoir cliqué sur Appliquer.
Valider	Valide le traitement de remboursement par chèque (considère les factures prises en compte dans le calcul comme étant remboursées) des lignes cochées. La validation met à jour la zone EDF de l’historique de facturation. Action irréversible.   Si le paramètre du montant minimum est mis en place alors seuls les remboursements dont le minimum est atteint sont validés. Les remboursements de patients sortis ou décédés dont le montant mini n'est pas atteint sont aussi validés.
Editer les courriers	Edition des courriers d'accompagnement (non obligatoire). Modèle de type EDF indiqué dans les paramètres généraux. Si le modèle est paramétré pour enregistrer chaque courrier dans la GED alors cette étape peut être un peu longue s'il y a beaucoup de courriers à éditer. Le document est enregistré dans le dossier de la GED\EdfCourrier, il est nommé CourrierEDFChèque20150126175045520.docx, par exemple. Le remboursement par chèque n'est pas concerné par la gestion d'une trésorerie (cf. onglet Virements).

Virements

Traitement des remboursements par virement :

Tous les patients dont le mode de remboursement est Virement, et dont la case Générer un courrier pour les virements est cochée, ainsi que les tiers, ayant des prescriptions dont le type de facturation nécessite un remboursement EDF, et pour lesquels des coordonnées bancaires pour le type d’opération est Virement, sont pris en compte pour la création du fichier des virements.
Le fichier des virements est basé exclusivement sur les factures sélectionnées lors du calcul du remboursement EDF.

	Par défaut les lignes sont cochées / décochées ; pour les lignes décochées il manque des renseignements comptable pour effectuer le virement. Le passage du pointeur de la souris sur la case indique qu'il faut vérifier les données bancaires (Bic, Iban sont incorrects ou manquants). Ces cases ne sont pas modifiables.
	Lorsque les modifications sont apportées sur les données comptables, utiliser ce bouton pour rafraichir les données.
Tiers à rembourser	Le tiers à rembourser peut être une trésorerie et dans ce cas le courrier à éditer n'est pas le modèle générique utilisé (voir plus bas).

Via un clic droit sur une ligne, il est possible :

. D'ouvrir la fiche du tiers
. Modifier le remboursement en chèque
. Faire un export vers Excel avant de traiter les données affichées (la liste obtenue est triée par Entité juridique puis Prescription et enfin par Patient).

Réinitialiser	Permet de réinitialiser la date d'émission.
Appliquer	Attribue une date d'émission à chaque remboursement.
Fichier de virement	Génère le fichier de virement dans le répertoire défini dans les paramètres généraux avec toutes les lignes cochées. Celles qui ne sont pas traitées sont signalées au niveau de la colonne "OK ?" ; elles ne sont pas cochées. Nom du fichier : "VI" suivi de la date et heure de la génération puis de l'extension .xml La somme des montants des lignes contenues dans le fichier est affichée ; elle peut ne pas correspondre aux lignes affichées à l'écran. En effet, si des informations sont manquantes, les lignes ne sont pas transférées dans le fichier. La banque utilisée doit être cochée Banque de prélèvement pour le remboursement EDF au niveau du paramétrage de la banque.
Valider	Valide le traitement de remboursement par virement (considère les factures prises en compte dans le calcul comme étant remboursées). La validation met à jour la zone EDF de l’historique de facturation, le fichier des virements ne plus être généré. Action irréversible.   Si le paramètre du montant minimum est mis en place alors seuls les remboursements dont le minimum est atteint sont validés. Les remboursements de patients sortis ou décédés dont le montant mini n'est pas atteint sont aussi validés.
Editer les courriers (patient) Editer les courriers (tréso-étab)	Edite les courriers d'information aux tiers à rembourser (non obligatoire). Pour les courriers patient, possibilité d'agir sur le courrier global via le paramètre Ne pas générer de courrier global patient. Modèle (de type EDF) ou état standard (suivant ce qui a été indiqué dans les paramètres généraux, pavé Gestion des courriers de virements aux patients). Si le modèle est paramétré pour enregistrer chaque courrier dans la GED alors cette étape peut être un peu longue s'il y a beaucoup de courriers à éditer. Le document est enregistré dans le dossier de la GED\EdfCourrier, il est nommé CourrierEDFVirement20150127103949973.docx, par exemple. Si gestion des tiers de type Trésorerie, alors 2 autres documents (des états et non des modèles) sont édités si une trésorerie est désignée en tant que Tiers à rembourser. Un état est adressé à chaque trésorerie pour indiquer la liste des patients concernés par le virement et un autre état est adressé aux Lieux de résidence des patients concernés. Le type de document de ces documents doit être indiqué dans les paramètres généraux.

Lorsque tout est fait, passer à l'option suivante Comptabilité - Remboursements EDF. 

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